Contrôleur(se) Trésorerie – Secteur Banque (H/F)
Durée : 9 mois | Début : mai 2025 | Lieu : Paris | TJM : selon profils
Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie.
Rôles et responsabilités
En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes :
- Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds
- Vérifier et signer les ordres de paiement,
- Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable,
- Superviser l’établissement des rapprochements bancaires.
- Suivi et régularisation des suspens
- Assurer le suivi des suspens en banque,
- Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.
- Suivi des indicateurs et reporting
- Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES),
- Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie,
- Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité.
- Organisation et amélioration des processus
- Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette,
- Effectuer une veille réglementaire et technique,
- Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes.
- Intérim du responsable de Trésorerie
- Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence,
- Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie.
Compétences requises
- Formation en comptabilité, finance ou équivalent,
- Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises,
- Connaissance du logiciel KTP Trésorerie,
- Maîtrise d’Excel indispensable,
- Rigueur, fiabilité et respect strict des délais,
- Capacité à travailler en autonomie,
- Disponibilité et sens du service,
- Bonnes capacités rédactionnelles et de communication.
Détails
Durée : jusqu'à fin décembre 2025
Démarrage : mai 2025
Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine)
Statut : Freelance
Temps plein
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi au sein d'un projet d'envergure, veuillez nous faire parvenir votre CV détaillé mettant en avant votre expérience pertinente par rapport à cette mission.
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(*) 1000€ HT versés sur votre compte professionnel en cas de placement du consultant sur cette mission | sous réserve qu'il ne soit pas déjà référencé dans nos bases.
