Contrôleur(se) Trésorerie – Secteur Banque (H/F)

Durée : 9 mois | Début : mai 2025 | Lieu : Paris | TJM : selon profils

Nous recherchons un(e) consultant(e) pour une mission de contrôle en trésorerie au sein d’un établissement financier basé à Paris. Le consultant interviendra sous la responsabilité directe du responsable de la Trésorerie.

Roles and responsibilities

En tant que référent(e) du domaine, le consultant(e) prendra en charge les missions suivantes :

• Contrôle de l’activité quotidienne des mouvements de fonds
  • Vérifier et signer les ordres de paiement,
  • Contrôler la clôture quotidienne de la trésorerie en alternance avec le responsable,
  • Superviser l’établissement des rapprochements bancaires.
• Monitoring and regularization of suspenses
  • Assurer le suivi des suspens en banque,
  • Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.
• Suivi des indicateurs et reporting
  • Préparer et coanimer le Comité de Trésorerie (COTRES),
  • Contribuer à l’évolution et à la mise à jour de la base des prévisions de trésorerie,
  • Assurer le suivi des indicateurs et produire des statistiques d’activité.
• Organisation et amélioration des processus
  • Participer à l’amélioration des systèmes d’information et aux phases de recette,
  • Effectuer une veille réglementaire et technique,
  • Mettre à jour et faire évoluer les procédures existantes.
• Intérim du responsable de Trésorerie
  • Assurer l’intérim du responsable de domaine en son absence,
  • Assumer, si nécessaire, certaines tâches opérationnelles en remplacement d’un agent de trésorerie.

Required Skills

• Formation en comptabilité, finance ou équivalent,
• Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises,
• Connaissance du logiciel KTP Trésorerie,
• Maîtrise d’Excel indispensable,
• Rigueur, fiabilité et respect strict des délais,
• Capacité à travailler en autonomie,
• Disponibilité et sens du service,
• Bonnes capacités rédactionnelles et de communication.

Details
Durée : jusqu'à fin décembre 2025
Démarrage : mai 2025
Lieu : Paris, avec possibilité de télétravail (2j / semaine)
Status: Freelance
Full-time

If you are ready to take on this challenge within a major project, please send us your detailed CV highlighting your relevant experience in relation to this mission.

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(*) 1000€ excluding tax paid into your professional account in the event of placement of the consultant on this mission | provided that it is not already referenced in our databases.