CONSULTANT TRÉSORERIE & CASH MANAGEMENT (F/H) – SECTEUR CORPORATE

Durée : 6 mois | Lieu : Paris | TJM : selon profil

Nous recherchons un consultant Freelance expérimenté en trésorerie et cash management pour accompagner un grand groupe international dans l’optimisation de sa gestion financière et de ses processus bancaires.

Rôles et responsabilités

Le consultant interviendra sur les axes suivants :

1. Gestion de la trésorerie des filiales

• Accompagner les responsables financiers des entités dans la gestion de leur trésorerie : suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds.
• Identifier les leviers d’optimisation des positions de dette et de cash, mise en place de cash poolings avec le groupe ou HQ, participation aux choix des banques et des services associés.
• Assurer le support des utilisateurs via l’assistance au quotidien, l’animation de formations et le déploiement des best practices sur l’ensemble des outils.
• Gérer et négocier les lignes de crédit, dépôts et garanties bancaires ou corporate.
• Suivre et gérer les ouvertures, fermetures des comptes et des services bancaires.
• Gérer la relation avec les banques des entités.
• Accompagner l’intégration des nouvelles entités (choix des banques disponibles, options de financements avec le groupe, reportings, formation).

2. Gestion de la trésorerie opérationnelle du siège

• Superviser les rapprochements bancaires et l’équilibrage des comptes opérationnels, suivi des échelles d’intérêts.
• Assurer la gestion et validation des paiements des opérations exceptionnelles.
• Gérer la relation bancaire, superviser les problématiques quotidiennes et proposer des plans d’actions pour améliorer les processus : traitement des flux, transmission des paiements aux banques et suivi de leur exécution, gestion des rejets de paiements et coordination avec les équipes de comptabilité fournisseurs.
• Établir avec les équipes les prévisions de trésorerie court terme sur le mois.
• Être le point de contact des fonctions supports du siège (comptabilité, juridique, fiscalité, contrôle de gestion, immobilier) pour suivre l’ensemble des flux de trésorerie et apporter un conseil sur des points spécifiques tels que les devises de facturation d’un contrat, le timing de paiement, etc.
• Contribuer à l’établissement des états financiers annuels (Loi 84, Engagement Hors Bilan, annexes, etc.).

3. Reporting et analyse de la trésorerie

• Organiser et analyser la remontée mensuelle du réel du siège dans l’outil de consolidation pour les besoins de l’équipe trésorerie internationale et pour le groupe.
• Être en support des pays européens pour les accompagner dans la remontée de leurs données et leurs analyses.
• Mettre en place une revue analytique sur la génération de cash, les dépenses et des KPIs pertinents sur le siège.

4. Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires

• Gérer et maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations bancaires et contrôler régulièrement leur bonne application dans les outils de communication bancaire, proposer des plans d’actions pour renforcer leur sécurité.
• Accompagner les processus KYC des banques.

Compétences requises

• Expérience confirmée en trésorerie et cash management dans un environnement corporate ou bancaire.
• Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de consolidation.
• Compétences en gestion des flux financiers, analyse de trésorerie et conformité bancaire.
• Capacité à interagir avec des interlocuteurs variés (équipes comptables, contrôle de gestion, banques).
• Bonne capacité d’analyse et esprit de synthèse.
• Anglais professionnel requis.

Détails de la mission

• Lieu : Paris
• Durée : 6 mois
• Temps plein - Freelance

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature et d’échanger avec vous sur cette opportunité.

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(*) 1000€ HT versés sur votre compte professionnel en cas de placement du consultant sur cette mission | sous réserve qu'il ne soit pas déjà référencé dans nos bases.